有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月22日-令和2年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2020年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	ウエストホールディングス	日本・円	株式	33,600	3,245.00	3,565.00	-	6.03%
		日本	建設業		109,032,000	119,784,000	-
2	メドピア	日本・円	株式	20,000	5,500.00	5,090.00	-	5.13%
		日本	サービス業		110,000,000	101,800,000	-
3	テ ル モ	日本・円	株式	21,000	3,905.00	3,837.00	-	4.06%
		日本	精密機器		82,005,000	80,577,000	-
4	カカクコム	日本・円	株式	28,700	2,688.00	2,771.00	-	4.00%
		日本	サービス業		77,145,600	79,527,700	-
5	ユーピーアール	日本・円	株式	23,700	3,655.00	3,340.00	-	3.99%
		日本	サービス業		86,623,500	79,158,000	-
6	ディスコ	日本・円	株式	2,800	27,800.00	28,030.00	-	3.95%
		日本	機械		77,840,000	78,484,000	-
7	東ソー	日本・円	株式	44,000	1,753.00	1,690.00	-	3.74%
		日本	化学		77,132,000	74,360,000	-
8	ユニ・チヤーム	日本・円	株式	14,900	5,112.00	4,840.00	-	3.63%
		日本	化学		76,168,800	72,116,000	-
9	シマノ	日本・円	株式	3,000	20,330.00	23,765.00	-	3.59%
		日本	輸送用機器		60,990,000	71,295,000	-
10	エフピコ	日本・円	株式	15,600	4,120.00	4,165.00	-	3.27%
		日本	化学		64,272,000	64,974,000	-
11	テノ.ホールディングス	日本・円	株式	51,100	1,501.00	1,180.00	-	3.04%
		日本	サービス業		76,701,100	60,298,000	-
12	ブリヂストン	日本・円	株式	17,300	3,618.00	3,390.00	-	2.95%
		日本	ゴム製品		62,591,400	58,647,000	-
13	山 九	日本・円	株式	15,000	4,095.00	3,730.00	-	2.82%
		日本	陸運業		61,425,000	55,950,000	-
14	ローツェ	日本・円	株式	12,000	4,830.00	4,615.00	-	2.79%
		日本	機械		57,960,000	55,380,000	-
15	帝 人	日本・円	株式	30,500	1,663.00	1,596.00	-	2.45%
		日本	繊維製品		50,721,500	48,678,000	-
16	福岡リート	日本・円	投資証券	345	133,700.00	126,300.00	-	2.19%
		日本	-		46,126,500	43,573,500	-
17	積水ハウス	日本・円	株式	22,700	1,773.50	1,726.50	-	1.97%
		日本	建設業		40,258,450	39,191,550	-
18	やまびこ	日本・円	株式	30,000	1,369.00	1,305.00	-	1.97%
		日本	機械		41,070,000	39,150,000	-
19	コスモス薬品	日本・円	株式	2,200	17,380.00	17,740.00	-	1.97%
		日本	小売業		38,236,000	39,028,000	-
20	黒崎播磨	日本・円	株式	12,900	3,060.00	2,823.00	-	1.83%
		日本	ガラス・土石製品		39,474,000	36,416,700	-
21	ファーストリテイリング	日本・円	株式	500	72,660.00	72,710.00	-	1.83%
		日本	小売業		36,330,000	36,355,000	-
22	デジタルハーツHLDGS	日本・円	株式	35,900	1,057.00	986.00	-	1.78%
		日本	情報・通信業		37,946,300	35,397,400	-
23	武田薬品	日本・円	株式	9,500	3,500.00	3,239.00	-	1.55%
		日本	医薬品		33,250,000	30,770,500	-
24	MonotaRO	日本・円	株式	4,500	5,520.00	5,800.00	-	1.31%
		日本	小売業		24,840,000	26,100,000	-
25	九州旅客鉄道	日本・円	株式	11,700	2,264.00	2,219.00	-	1.31%
		日本	陸運業		26,488,800	25,962,300	-
26	日東電工	日本・円	株式	3,200	7,350.00	7,310.00	-	1.18%
		日本	化学		23,520,000	23,392,000	-
27	エムビーエス	日本・円	株式	32,600	703.00	653.00	-	1.07%
		日本	建設業		22,917,800	21,287,800	-
28	エレコム	日本・円	株式	4,000	4,995.00	5,220.00	-	1.05%
		日本	電気機器		19,980,000	20,880,000	-
29	リックス	日本・円	株式	12,500	1,600.00	1,590.00	-	1.00%
		日本	卸売業		20,000,000	19,875,000	-
30	MS&CONSULTING	日本・円	株式	32,200	614.00	604.00	-	0.98%
		日本	サービス業		19,770,800	19,448,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別および業種別投資比率

		(2020年10月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.08
		繊維製品	3.36
		化学	11.82
		医薬品	1.55
		ゴム製品	3.90
		ガラス・土石製品	1.83
		機械	8.71
		電気機器	1.58
		輸送用機器	3.59
		精密機器	4.06
		陸運業	4.12
		空運業	0.10
		情報・通信業	1.78
		卸売業	1.00
		小売業	5.11
		サービス業	17.74
	小計		79.34
投資証券	国内	投資証券	2.19
	小計		2.19
合 計(対純資産総額比)			81.53