有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/26-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2022年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	テ ル モ	日本・円	株式	26,000	4,422.00	4,524.00	-	5.11%
		日本	精密機器		114,972,000	117,624,000	-
2	エフピコ	日本・円	株式	32,000	3,580.00	3,545.00	-	4.92%
		日本	化学		114,560,000	113,440,000	-
3	ユニ・チヤ-ム	日本・円	株式	24,500	4,444.00	4,532.00	-	4.82%
		日本	化学		108,878,000	111,034,000	-
4	シマノ	日本・円	株式	4,400	21,555.00	23,075.00	-	4.41%
		日本	輸送用機器		94,842,000	101,530,000	-
5	コスモス薬品	日本・円	株式	6,800	14,230.00	14,400.00	-	4.25%
		日本	小売業		96,764,000	97,920,000	-
6	東ソー	日本・円	株式	60,000	1,630.00	1,619.00	-	4.22%
		日本	化学		97,800,000	97,140,000	-
7	ブリヂストン	日本・円	株式	17,500	5,164.00	5,362.00	-	4.07%
		日本	ゴム製品		90,370,000	93,835,000	-
8	武田薬品	日本・円	株式	21,000	3,710.00	3,918.00	-	3.57%
		日本	医薬品		77,910,000	82,278,000	-
9	日産化学	日本・円	株式	12,000	6,660.00	6,700.00	-	3.49%
		日本	化学		79,920,000	80,400,000	-
10	日清食品HD	日本・円	株式	8,000	9,480.00	9,630.00	-	3.34%
		日本	食料品		75,840,000	77,040,000	-
11	日 立	日本・円	株式	11,000	6,416.00	6,760.00	-	3.23%
		日本	電気機器		70,576,000	74,360,000	-
12	黒崎播磨	日本・円	株式	16,000	4,500.00	4,620.00	-	3.21%
		日本	ガラス・土石製品		72,000,000	73,920,000	-
13	山 九	日本・円	株式	16,500	4,235.00	4,445.00	-	3.18%
		日本	陸運業		69,877,500	73,342,500	-
14	MonotaRO	日本・円	株式	27,000	2,261.00	2,268.00	-	2.66%
		日本	小売業		61,047,000	61,236,000	-
15	エレコム	日本・円	株式	38,500	1,334.00	1,380.00	-	2.31%
		日本	電気機器		51,359,000	53,130,000	-
16	ディスコ	日本・円	株式	1,400	34,250.00	35,700.00	-	2.17%
		日本	機械		47,950,000	49,980,000	-
17	やまびこ	日本・円	株式	43,000	1,118.00	1,145.00	-	2.14%
		日本	機械		48,074,000	49,235,000	-
18	福岡リート	日本・円	投資証券	280	160,700.00	173,600.00	-	2.11%
		日本	-		44,996,000	48,608,000	-
19	積水ハウス	日本・円	株式	18,500	2,411.00	2,475.00	-	1.99%
		日本	建設業		44,603,500	45,787,500	-
20	カカクコム	日本・円	株式	18,000	2,523.00	2,521.00	-	1.97%
		日本	サービス業		45,414,000	45,378,000	-
21	デジタルハーツHLDGS	日本・円	株式	22,000	1,943.00	2,045.00	-	1.95%
		日本	情報・通信業		42,746,000	44,990,000	-
22	三菱重工業	日本・円	株式	8,500	4,920.00	5,120.00	-	1.89%
		日本	機械		41,820,000	43,520,000	-
23	九電工	日本・円	株式	13,000	2,903.00	3,160.00	-	1.78%
		日本	建設業		37,739,000	41,080,000	-
24	シーティーエス	日本・円	株式	45,000	777.00	802.00	-	1.57%
		日本	サービス業		34,965,000	36,090,000	-
25	九州旅客鉄道	日本・円	株式	9,500	3,045.00	3,110.00	-	1.28%
		日本	陸運業		28,927,500	29,545,000	-
26	ユーピーアール	日本・円	株式	23,700	1,188.00	1,192.00	-	1.23%
		日本	サービス業		28,155,600	28,250,400	-
27	テノ.ホールディングス	日本・円	株式	51,100	568.00	550.00	-	1.22%
		日本	サービス業		29,024,800	28,105,000	-
28	eBASE	日本・円	株式	50,000	543.00	550.00	-	1.19%
		日本	情報・通信業		27,150,000	27,500,000	-
29	エムビーエス	日本・円	株式	53,500	502.00	500.00	-	1.16%
		日本	建設業		26,857,000	26,750,000	-
30	建設技術研究所	日本・円	株式	9,000	2,983.00	2,923.00	-	1.14%
		日本	サービス業		26,847,000	26,307,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別および業種別投資比率

		(2022年10月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.13
		食料品	3.86
		繊維製品	0.69
		化学	19.57
		医薬品	4.18
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	4.46
		ガラス・土石製品	3.21
		機械	7.33
		電気機器	5.53
		輸送用機器	4.41
		精密機器	5.11
		陸運業	4.47
		空運業	0.11
		情報・通信業	3.79
		卸売業	1.09
		小売業	6.91
		サービス業	8.38
	小計		88.79
投資証券	国内	投資証券	2.11
	小計		2.11
合 計(対純資産総額比)			90.90