有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/24-2025/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2025年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	丸紅	日本・円	株式	16,700	3,762.00	3,800.00	-	4.14%
		日本	卸売業		62,825,400	63,460,000	-
2	日立製作所	日本・円	株式	11,200	4,681.57	5,318.00	-	3.89%
		日本	電気機器		52,433,646	59,561,600	-
3	武田薬品工業	日本・円	株式	14,100	4,288.00	4,153.00	-	3.82%
		日本	医薬品		60,460,800	58,557,300	-
4	ファーストリテイリング	日本・円	株式	1,000	55,379.28	56,660.00	-	3.70%
		日本	小売業		55,379,283	56,660,000	-
5	トヨタ自動車	日本・円	株式	17,800	3,091.00	3,138.00	-	3.65%
		日本	輸送用機器		55,019,800	55,856,400	-
6	ブリヂストン	日本・円	株式	7,900	6,808.38	6,764.00	-	3.49%
		日本	ゴム製品		53,786,245	53,435,600	-
7	山九	日本・円	株式	6,500	7,933.00	7,869.00	-	3.34%
		日本	陸運業		51,564,500	51,148,500	-
8	ソニーグループ	日本・円	株式	11,500	4,378.68	4,332.00	-	3.25%
		日本	電気機器		50,354,908	49,818,000	-
9	テルモ	日本・円	株式	18,600	2,560.00	2,491.50	-	3.02%
		日本	精密機器		47,616,000	46,341,900	-
10	村田製作所	日本・円	株式	13,000	2,975.02	3,392.00	-	2.88%
		日本	電気機器		38,675,337	44,096,000	-
11	エフピコ	日本・円	株式	17,100	2,565.00	2,505.00	-	2.80%
		日本	化学		43,861,500	42,835,500	-
12	三菱重工業	日本・円	株式	8,000	4,452.00	4,653.00	-	2.43%
		日本	機械		35,616,000	37,224,000	-
13	ユニ・チャーム	日本・円	株式	38,300	998.40	953.50	-	2.38%
		日本	化学		38,238,720	36,519,050	-
14	ダイキン工業	日本・円	株式	2,000	18,030.00	17,975.00	-	2.35%
		日本	機械		36,060,000	35,950,000	-
15	シマノ	日本・円	株式	2,100	17,795.00	16,205.00	-	2.22%
		日本	輸送用機器		37,369,500	34,030,500	-
16	キリンホールディングス	日本・円	株式	14,000	2,222.50	2,164.50	-	1.98%
		日本	食料品		31,115,000	30,303,000	-
17	KeePer技研	日本・円	株式	8,200	3,714.46	3,680.00	-	1.97%
		日本	サービス業		30,458,589	30,176,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	6,200	4,848.00	4,802.00	-	1.94%
		日本	その他製品		30,057,600	29,772,400	-
19	九州旅客鉄道	日本・円	株式	7,500	3,999.00	3,907.00	-	1.91%
		日本	陸運業		29,992,500	29,302,500	-
20	安川電機	日本・円	株式	6,800	4,459.00	4,245.00	-	1.88%
		日本	電気機器		30,321,200	28,866,000	-
21	小松製作所	日本・円	株式	5,500	5,576.65	5,166.00	-	1.85%
		日本	機械		30,671,606	28,413,000	-
22	寿スピリッツ	日本・円	株式	15,200	1,869.50	1,848.50	-	1.83%
		日本	食料品		28,416,400	28,097,200	-
23	ラクス	日本・円	株式	22,500	1,273.00	1,247.00	-	1.83%
		日本	情報・通信業		28,642,500	28,057,500	-
24	マルハニチロ	日本・円	株式	7,700	3,477.00	3,444.00	-	1.73%
		日本	水産・農林業		26,772,900	26,518,800	-
25	黒崎播磨	日本・円	株式	6,200	4,140.00	4,140.00	-	1.68%
		日本	ガラス・土石製品		25,668,000	25,668,000	-
26	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	14,000	1,817.50	1,798.50	-	1.64%
		日本	電気機器		25,445,000	25,179,000	-
27	日産化学	日本・円	株式	4,800	5,340.00	5,217.00	-	1.63%
		日本	化学		25,632,000	25,041,600	-
28	三菱電機	日本・円	株式	5,800	4,017.95	4,317.00	-	1.63%
		日本	電気機器		23,304,123	25,038,600	-
29	福岡リート投資法人	日本・円	投資証券	130	192,100.00	189,000.00	-	1.60%
		日本	-		24,973,000	24,570,000	-
30	コスモス薬品	日本・円	株式	3,500	7,541.00	6,899.00	-	1.58%
		日本	小売業		26,393,500	24,146,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別および業種別投資比率

		(2025年10月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.12
		化学	8.50
		小売業	7.81
		機械	6.97
		輸送用機器	6.38
		情報・通信業	5.90
		陸運業	5.25
		食料品	5.05
		卸売業	4.14
		医薬品	3.82
		ゴム製品	3.49
		その他製品	3.43
		精密機器	3.02
		サービス業	2.60
		ガラス・土石製品	1.98
		水産・農林業	1.73
		建設業	1.71
		繊維製品	0.81
		石油・石炭製品	0.75
		鉄鋼	0.58
		保険業	0.52
	小計		93.57
投資証券	国内	投資証券	1.60
	小計		1.60
合 計(対純資産総額比)			95.17