有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2021年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	カカクコム	日本・円	株式	33,000	3,605.00	3,765.00	-	4.49%
		日本	サービス業		118,965,000	124,245,000	-
2	ユニ・チヤ-ム	日本・円	株式	27,000	4,420.00	4,592.00	-	4.48%
		日本	化学		119,340,000	123,984,000	-
3	テ ル モ	日本・円	株式	24,000	5,043.00	5,018.00	-	4.35%
		日本	精密機器		121,032,000	120,432,000	-
4	ローツェ	日本・円	株式	11,000	10,750.00	10,880.00	-	4.32%
		日本	機械		118,250,000	119,680,000	-
5	エフピコ	日本・円	株式	28,000	3,845.00	3,865.00	-	3.91%
		日本	化学		107,660,000	108,220,000	-
6	シマノ	日本・円	株式	3,400	30,190.00	31,580.00	-	3.88%
		日本	輸送用機器		102,646,000	107,372,000	-
7	ディスコ	日本・円	株式	3,200	31,300.00	30,600.00	-	3.54%
		日本	機械		100,160,000	97,920,000	-
8	東ソー	日本・円	株式	50,000	1,911.03	1,919.00	-	3.46%
		日本	化学		95,551,750	95,950,000	-
9	ブリヂストン	日本・円	株式	17,800	4,996.00	5,019.00	-	3.23%
		日本	ゴム製品		88,928,800	89,338,200	-
10	MonotaRO	日本・円	株式	34,000	2,569.00	2,580.00	-	3.17%
		日本	小売業		87,346,000	87,720,000	-
11	山 九	日本・円	株式	15,000	5,230.00	5,130.00	-	2.78%
		日本	陸運業		78,450,000	76,950,000	-
12	コスモス薬品	日本・円	株式	4,400	17,330.00	17,370.00	-	2.76%
		日本	小売業		76,252,000	76,428,000	-
13	日産化学	日本・円	株式	12,000	6,270.00	6,330.00	-	2.74%
		日本	化学		75,240,000	75,960,000	-
14	黒崎播磨	日本・円	株式	15,700	4,635.00	4,700.00	-	2.66%
		日本	ガラス・土石製品		72,769,500	73,790,000	-
15	ユーピーアール	日本・円	株式	23,700	3,015.00	2,881.00	-	2.47%
		日本	サービス業		71,455,500	68,279,700	-
16	日清食品HD	日本・円	株式	7,500	8,650.00	8,710.00	-	2.36%
		日本	食料品		64,875,000	65,325,000	-
17	武田薬品	日本・円	株式	20,000	3,187.00	3,203.00	-	2.31%
		日本	医薬品		63,740,000	64,060,000	-
18	デジタルハーツHLDGS	日本・円	株式	34,000	1,824.00	1,809.00	-	2.22%
		日本	情報・通信業		62,016,000	61,506,000	-
19	福岡リート	日本・円	投資証券	360	166,900.00	169,100.00	-	2.20%
		日本	-		60,084,000	60,876,000	-
20	積水ハウス	日本・円	株式	25,000	2,346.00	2,361.50	-	2.13%
		日本	建設業		58,650,000	59,037,500	-
21	やまびこ	日本・円	株式	45,000	1,209.00	1,239.00	-	2.01%
		日本	機械		54,405,000	55,755,000	-
22	エレコム	日本・円	株式	32,000	1,694.00	1,740.00	-	2.01%
		日本	電気機器		54,208,000	55,680,000	-
23	九州旅客鉄道	日本・円	株式	17,500	2,563.00	2,546.00	-	1.61%
		日本	陸運業		44,852,500	44,555,000	-
24	日 立	日本・円	株式	6,500	6,732.00	6,554.00	-	1.54%
		日本	電気機器		43,758,000	42,601,000	-
25	テノ.ホールディングス	日本・円	株式	51,100	818.00	826.00	-	1.52%
		日本	サービス業		41,799,800	42,208,600	-
26	九電工	日本・円	株式	10,000	3,520.00	3,610.00	-	1.30%
		日本	建設業		35,200,000	36,100,000	-
27	メドピア	日本・円	株式	10,000	3,470.00	3,400.00	-	1.23%
		日本	サービス業		34,700,000	34,000,000	-
28	白銅	日本・円	株式	11,500	2,920.00	2,885.00	-	1.20%
		日本	卸売業		33,580,000	33,177,500	-
29	エラン	日本・円	株式	25,500	1,254.00	1,230.00	-	1.13%
		日本	サービス業		31,977,000	31,365,000	-
30	識学	日本・円	株式	14,000	2,224.00	2,188.00	-	1.11%
		日本	サービス業		31,136,000	30,632,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別および業種別投資比率

		(2021年10月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.03
		食料品	2.36
		繊維製品	1.58
		化学	16.10
		医薬品	2.31
		ゴム製品	3.85
		ガラス・土石製品	2.66
		機械	10.71
		電気機器	3.55
		輸送用機器	3.88
		精密機器	4.35
		陸運業	4.39
		空運業	0.10
		情報・通信業	4.02
		卸売業	1.85
		小売業	5.93
		サービス業	14.07
	小計		86.74
投資証券	国内	投資証券	2.20
	小計		2.20
合 計(対純資産総額比)			88.94