有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/24-2024/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2024年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	トヨタ自動車	日本・円	株式	38,400	2,626.86	2,682.50	-	6.19%
		日本	輸送用機器		100,871,651	103,008,000	-
2	日立製作所	日本・円	株式	24,000	3,896.00	3,924.00	-	5.66%
		日本	電気機器		93,504,000	94,176,000	-
3	テ ル モ	日本・円	株式	25,000	2,886.50	2,944.50	-	4.42%
		日本	精密機器		72,162,500	73,612,500	-
4	武田薬品工業	日本・円	株式	14,600	4,239.00	4,264.00	-	3.74%
		日本	医薬品		61,889,400	62,254,400	-
5	三菱重工業	日本・円	株式	27,300	2,095.00	2,193.00	-	3.60%
		日本	機械		57,193,500	59,868,900	-
6	ブリヂストン	日本・円	株式	10,500	5,638.00	5,487.00	-	3.46%
		日本	ゴム製品		59,199,000	57,613,500	-
7	丸 紅	日本・円	株式	23,700	2,357.00	2,323.00	-	3.31%
		日本	卸売業		55,860,900	55,055,100	-
8	ファーストリテイリング	日本・円	株式	1,100	50,570.00	49,520.00	-	3.27%
		日本	小売業		55,627,000	54,472,000	-
9	ディスコ	日本・円	株式	1,000	37,680.00	44,470.00	-	2.67%
		日本	機械		37,680,000	44,470,000	-
10	ユニ・チャーム	日本・円	株式	7,100	4,832.00	4,911.00	-	2.10%
		日本	化学		34,307,200	34,868,100	-
11	ローム	日本・円	株式	20,000	1,694.56	1,716.50	-	2.06%
		日本	電気機器		33,891,265	34,330,000	-
12	キリンホールディングス	日本・円	株式	15,000	2,273.00	2,248.00	-	2.03%
		日本	食料品		34,095,000	33,720,000	-
13	小松製作所	日本・円	株式	8,400	3,967.00	4,011.00	-	2.02%
		日本	機械		33,322,800	33,692,400	-
14	コスモス薬品	日本・円	株式	4,600	7,486.13	7,282.00	-	2.01%
		日本	小売業		34,436,225	33,497,200	-
15	安川電機	日本・円	株式	7,500	4,240.00	4,455.00	-	2.01%
		日本	電気機器		31,800,000	33,412,500	-
16	九州旅客鉄道	日本・円	株式	8,000	3,940.00	4,013.00	-	1.93%
		日本	陸運業		31,520,000	32,104,000	-
17	ダイキン工業	日本・円	株式	1,700	18,210.00	18,650.00	-	1.91%
		日本	機械		30,957,000	31,705,000	-
18	オムロン	日本・円	株式	4,800	6,112.88	6,100.00	-	1.76%
		日本	電気機器		29,341,843	29,280,000	-
19	エフピコ	日本・円	株式	10,900	2,669.50	2,668.00	-	1.75%
		日本	化学		29,097,550	29,081,200	-
20	アニコム ホールディングス	日本・円	株式	41,000	669.00	676.00	-	1.67%
		日本	保険業		27,429,000	27,716,000	-
21	ホーチキ	日本・円	株式	12,900	2,098.00	2,137.00	-	1.66%
		日本	電気機器		27,064,200	27,567,300	-
22	ヤマハ発動機	日本・円	株式	20,000	1,291.50	1,354.00	-	1.63%
		日本	輸送用機器		25,830,000	27,080,000	-
23	日産化学	日本・円	株式	5,200	5,246.00	5,204.00	-	1.63%
		日本	化学		27,279,200	27,060,800	-
24	ローツェ	日本・円	株式	11,600	2,059.00	2,305.00	-	1.61%
		日本	機械		23,884,400	26,738,000	-
25	サイボウズ	日本・円	株式	12,200	2,002.00	2,114.00	-	1.55%
		日本	情報・通信業		24,424,400	25,790,800	-
26	積水ハウス	日本・円	株式	6,700	3,706.00	3,716.00	-	1.50%
		日本	建設業		24,830,200	24,897,200	-
27	前田工繊	日本・円	株式	13,600	1,754.00	1,781.00	-	1.46%
		日本	その他製品		23,854,400	24,221,600	-
28	山 九	日本・円	株式	4,500	4,769.00	5,332.00	-	1.44%
		日本	陸運業		21,460,500	23,994,000	-
29	カルビー	日本・円	株式	6,900	3,386.00	3,409.00	-	1.41%
		日本	食料品		23,363,400	23,522,100	-
30	九電工	日本・円	株式	4,000	5,980.00	5,503.00	-	1.32%
		日本	建設業		23,920,000	22,012,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別および業種別投資比率

		(2024年10月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.21
		機械	13.00
		輸送用機器	9.40
		化学	8.11
		小売業	6.35
		情報・通信業	5.61
		食料品	5.04
		精密機器	4.42
		医薬品	4.24
		建設業	4.13
		ゴム製品	3.46
		陸運業	3.37
		卸売業	3.31
		保険業	1.67
		ガラス・土石製品	1.65
		その他製品	1.46
		サービス業	1.31
		石油・石炭製品	1.18
		水産・農林業	1.01
		鉄鋼	1.00
		空運業	0.08
	小計		95.00
投資証券	国内	投資証券	0.30
	小計		0.30
合 計(対純資産総額比)			95.30