有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/25-2023/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2023年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	エフピコ	日本・円	株式	34,000	2,554.00	2,891.00	-	5.48%
		日本	化学		86,836,000	98,294,000	-
2	日 立	日本・円	株式	9,500	8,711.00	9,477.00	-	5.02%
		日本	電気機器		82,754,500	90,031,500	-
3	テ ル モ	日本・円	株式	22,000	3,866.00	4,092.00	-	5.02%
		日本	精密機器		85,052,000	90,024,000	-
4	コスモス薬品	日本・円	株式	5,500	14,450.00	15,695.00	-	4.81%
		日本	小売業		79,475,000	86,322,500	-
5	シマノ	日本・円	株式	4,000	20,355.00	21,555.00	-	4.80%
		日本	輸送用機器		81,420,000	86,220,000	-
6	ブリヂストン	日本・円	株式	14,000	5,752.00	5,667.00	-	4.42%
		日本	ゴム製品		80,528,000	79,338,000	-
7	日産化学	日本・円	株式	12,000	6,308.00	6,095.00	-	4.07%
		日本	化学		75,696,000	73,140,000	-
8	東ソー	日本・円	株式	37,000	1,802.00	1,837.50	-	3.79%
		日本	化学		66,674,000	67,987,500	-
9	ユニ・チヤ-ム	日本・円	株式	13,000	5,069.00	5,121.00	-	3.71%
		日本	化学		65,897,000	66,573,000	-
10	黒崎播磨	日本・円	株式	6,800	9,110.00	9,510.00	-	3.60%
		日本	ガラス・土石製品		61,948,000	64,668,000	-
11	日清食品HD	日本・円	株式	4,500	12,370.00	13,150.00	-	3.30%
		日本	食料品		55,665,000	59,175,000	-
12	三菱重工業	日本・円	株式	7,400	7,793.00	7,692.00	-	3.17%
		日本	機械		57,668,200	56,920,800	-
13	武田薬品	日本・円	株式	13,000	4,356.00	4,063.00	-	2.94%
		日本	医薬品		56,628,000	52,819,000	-
14	エレコム	日本・円	株式	31,000	1,704.00	1,702.00	-	2.94%
		日本	電気機器		52,824,000	52,762,000	-
15	山 九	日本・円	株式	11,500	5,040.00	4,517.00	-	2.89%
		日本	陸運業		57,960,000	51,945,500	-
16	カカクコム	日本・円	株式	34,000	1,385.00	1,449.00	-	2.74%
		日本	サービス業		47,090,000	49,266,000	-
17	福岡リート	日本・円	投資証券	230	161,100.00	162,800.00	-	2.09%
		日本	-		37,053,000	37,444,000	-
18	ユーピーアール	日本・円	株式	19,000	2,050.00	1,938.00	-	2.05%
		日本	サービス業		38,950,000	36,822,000	-
19	シーティーエス	日本・円	株式	52,000	661.00	665.00	-	1.93%
		日本	サービス業		34,372,000	34,580,000	-
20	九電工	日本・円	株式	7,500	4,443.00	4,485.00	-	1.87%
		日本	建設業		33,322,500	33,637,500	-
21	MonotaRO	日本・円	株式	27,500	1,188.00	1,200.50	-	1.84%
		日本	小売業		32,670,000	33,013,750	-
22	積水ハウス	日本・円	株式	11,000	2,840.00	2,939.00	-	1.80%
		日本	建設業		31,240,000	32,329,000	-
23	eBASE	日本・円	株式	50,000	623.00	645.00	-	1.80%
		日本	情報・通信業		31,150,000	32,250,000	-
24	ローツェ	日本・円	株式	2,500	11,630.00	11,090.00	-	1.54%
		日本	機械		29,075,000	27,725,000	-
25	エムビーエス	日本・円	株式	50,900	530.00	540.00	-	1.53%
		日本	建設業		26,977,000	27,486,000	-
26	ディスコ	日本・円	株式	1,000	28,575.00	26,155.00	-	1.46%
		日本	機械		28,575,000	26,155,000	-
27	リックス	日本・円	株式	8,000	3,010.00	3,220.00	-	1.44%
		日本	卸売業		24,080,000	25,760,000	-
28	建設技術研究所	日本・円	株式	5,500	4,375.00	4,510.00	-	1.38%
		日本	サービス業		24,062,500	24,805,000	-
29	エラン	日本・円	株式	26,000	746.00	742.00	-	1.07%
		日本	サービス業		19,396,000	19,292,000	-
30	協和キリン	日本・円	株式	7,500	2,379.00	2,358.00	-	0.99%
		日本	医薬品		17,842,500	17,685,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別および業種別投資比率

		(2023年10月末日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.59
		食料品	4.04
		繊維製品	0.06
		パルプ・紙	0.08
		化学	19.32
		医薬品	3.93
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	4.91
		ガラス・土石製品	3.60
		鉄鋼	0.54
		機械	6.41
		電気機器	7.96
		輸送用機器	5.36
		精密機器	5.02
		陸運業	3.84
		空運業	0.15
		情報・通信業	3.12
		卸売業	1.44
		小売業	6.65
		サービス業	9.23
	小計		91.80
投資証券	国内	投資証券	2.09
	小計		2.09
合 計(対純資産総額比)			93.89