有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 1,234,538,680 | 1,267,129,529 | 11,364 | 11,664 |
| 令和 1年11月末日 | 574,772,296 | ― | 10,529 | ― | |
| 12月末日 | 827,025,806 | ― | 10,387 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,209,547,047 | ― | 11,274 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,232,177 | ― | 10,676 | ― | |
| 3月末日 | 1,301,904,770 | ― | 9,226 | ― | |
| 4月末日 | 1,487,970,967 | ― | 11,106 | ― | |
| 5月末日 | 1,039,224,397 | ― | 12,151 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
