有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 1,234,538,680 | 1,267,129,529 | 11,364 | 11,664 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 1,251,516,510 | 1,572,630,832 | 14,031 | 17,631 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 2,069,591,128 | 2,533,847,014 | 12,928 | 15,828 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 10,787,567,357 | 13,120,785,494 | 13,408 | 16,308 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月16日) | 6,486,376,525 | 6,486,376,525 | 7,173 | 7,173 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年11月15日) | 5,959,196,860 | 5,959,196,860 | 7,120 | 7,120 |
| 令和 3年11月末日 | 11,408,487,109 | ― | 12,352 | ― | |
| 12月末日 | 10,907,583,090 | ― | 11,284 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 8,291,032,847 | ― | 8,833 | ― | |
| 2月末日 | 8,469,153,813 | ― | 9,123 | ― | |
| 3月末日 | 8,863,051,161 | ― | 9,733 | ― | |
| 4月末日 | 7,473,823,401 | ― | 8,261 | ― | |
| 5月末日 | 6,420,404,922 | ― | 7,166 | ― | |
| 6月末日 | 6,177,389,980 | ― | 6,958 | ― | |
| 7月末日 | 6,363,883,440 | ― | 7,247 | ― | |
| 8月末日 | 6,771,740,887 | ― | 7,790 | ― | |
| 9月末日 | 6,157,913,366 | ― | 7,233 | ― | |
| 10月末日 | 6,521,215,017 | ― | 7,719 | ― | |
| 11月末日 | 5,520,465,706 | ― | 6,662 | ― | |
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