有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 1,234,538,680 | 1,267,129,529 | 11,364 | 11,664 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月16日) | 1,251,516,510 | 1,572,630,832 | 14,031 | 17,631 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,069,591,128 | 2,533,847,014 | 12,928 | 15,828 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月15日) | 10,787,567,357 | 13,120,785,494 | 13,408 | 16,308 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 6,486,376,525 | 6,486,376,525 | 7,173 | 7,173 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月15日) | 5,959,196,860 | 5,959,196,860 | 7,120 | 7,120 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 4,861,200,601 | 4,861,200,601 | 6,527 | 6,527 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月15日) | 5,449,741,660 | 5,449,741,660 | 8,158 | 8,158 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 5,517,017,598 | 5,517,017,598 | 9,839 | 9,839 |
| 第10計算期間末日 | (2024年11月15日) | 5,437,470,384 | 5,837,614,751 | 12,230 | 13,130 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 5月15日) | 5,141,497,650 | 5,469,508,797 | 12,540 | 13,340 |
| 第12計算期間末日 | (2025年11月17日) | 5,270,983,782 | 6,110,928,944 | 11,923 | 13,823 |
| 2024年11月末日 | 5,587,807,834 | ― | 12,688 | ― | |
| 12月末日 | 5,471,944,321 | ― | 12,934 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,671,221,782 | ― | 13,892 | ― | |
| 2月末日 | 4,948,204,900 | ― | 12,190 | ― | |
| 3月末日 | 4,478,790,961 | ― | 10,813 | ― | |
| 4月末日 | 4,642,229,735 | ― | 11,331 | ― | |
| 5月末日 | 5,021,186,624 | ― | 12,312 | ― | |
| 6月末日 | 5,222,263,000 | ― | 13,463 | ― | |
| 7月末日 | 5,818,459,548 | ― | 14,484 | ― | |
| 8月末日 | 5,718,905,205 | ― | 14,127 | ― | |
| 9月末日 | 6,041,495,651 | ― | 14,895 | ― | |
| 10月末日 | 6,497,849,798 | ― | 15,346 | ― | |
| 11月末日 | 5,599,529,692 | ― | 11,981 | ― | |
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