有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 1,234,538,680 | 1,267,129,529 | 11,364 | 11,664 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月16日) | 1,251,516,510 | 1,572,630,832 | 14,031 | 17,631 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,069,591,128 | 2,533,847,014 | 12,928 | 15,828 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月15日) | 10,787,567,357 | 13,120,785,494 | 13,408 | 16,308 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 6,486,376,525 | 6,486,376,525 | 7,173 | 7,173 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月15日) | 5,959,196,860 | 5,959,196,860 | 7,120 | 7,120 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 4,861,200,601 | 4,861,200,601 | 6,527 | 6,527 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月15日) | 5,449,741,660 | 5,449,741,660 | 8,158 | 8,158 |
| 2022年11月末日 | 5,520,465,706 | ― | 6,662 | ― | |
| 12月末日 | 4,909,241,599 | ― | 6,105 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,221,083,496 | ― | 6,590 | ― | |
| 2月末日 | 5,436,500,416 | ― | 6,909 | ― | |
| 3月末日 | 5,044,207,585 | ― | 6,566 | ― | |
| 4月末日 | 4,894,315,060 | ― | 6,510 | ― | |
| 5月末日 | 5,091,293,921 | ― | 7,095 | ― | |
| 6月末日 | 5,578,273,485 | ― | 7,907 | ― | |
| 7月末日 | 5,647,357,153 | ― | 8,124 | ― | |
| 8月末日 | 5,392,812,638 | ― | 7,809 | ― | |
| 9月末日 | 5,149,051,933 | ― | 7,646 | ― | |
| 10月末日 | 4,742,124,894 | ― | 7,096 | ― | |
| 11月末日 | 5,412,149,008 | ― | 8,293 | ― | |
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