- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 1,234,538,680 | 1,267,129,529 | 11,364 | 11,664 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 1,251,516,510 | 1,572,630,832 | 14,031 | 17,631 |
| 令和 1年11月末日 | 574,772,296 | ― | 10,529 | ― | |
| 12月末日 | 827,025,806 | ― | 10,387 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,209,547,047 | ― | 11,274 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,232,177 | ― | 10,676 | ― | |
| 3月末日 | 1,301,904,770 | ― | 9,226 | ― | |
| 4月末日 | 1,487,970,967 | ― | 11,106 | ― | |
| 5月末日 | 1,039,224,397 | ― | 12,151 | ― | |
| 6月末日 | 1,152,340,968 | ― | 13,606 | ― | |
| 7月末日 | 1,405,943,077 | ― | 14,338 | ― | |
| 8月末日 | 1,572,537,547 | ― | 15,711 | ― | |
| 9月末日 | 1,503,841,811 | ― | 16,123 | ― | |
| 10月末日 | 1,494,137,174 | ― | 16,696 | ― | |
| 11月末日 | 1,570,021,896 | ― | 15,224 | ― | |
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