有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 1,234,538,680 | 1,267,129,529 | 11,364 | 11,664 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月16日) | 1,251,516,510 | 1,572,630,832 | 14,031 | 17,631 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,069,591,128 | 2,533,847,014 | 12,928 | 15,828 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月15日) | 10,787,567,357 | 13,120,785,494 | 13,408 | 16,308 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 6,486,376,525 | 6,486,376,525 | 7,173 | 7,173 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月15日) | 5,959,196,860 | 5,959,196,860 | 7,120 | 7,120 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 4,861,200,601 | 4,861,200,601 | 6,527 | 6,527 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月15日) | 5,449,741,660 | 5,449,741,660 | 8,158 | 8,158 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 5,517,017,598 | 5,517,017,598 | 9,839 | 9,839 |
| 2023年 5月末日 | 5,091,293,921 | ― | 7,095 | ― | |
| 6月末日 | 5,578,273,485 | ― | 7,907 | ― | |
| 7月末日 | 5,647,357,153 | ― | 8,124 | ― | |
| 8月末日 | 5,392,812,638 | ― | 7,809 | ― | |
| 9月末日 | 5,149,051,933 | ― | 7,646 | ― | |
| 10月末日 | 4,742,124,894 | ― | 7,096 | ― | |
| 11月末日 | 5,412,149,008 | ― | 8,293 | ― | |
| 12月末日 | 5,527,284,581 | ― | 8,888 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,732,949,374 | ― | 9,323 | ― | |
| 2月末日 | 6,231,229,958 | ― | 10,347 | ― | |
| 3月末日 | 6,026,722,155 | ― | 10,097 | ― | |
| 4月末日 | 5,667,527,143 | ― | 9,941 | ― | |
| 5月末日 | 5,273,103,832 | ― | 9,673 | ― | |
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