有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 377,550,531 |
| 親投資信託受益証券 | 12,928,035,785 |
| 流動資産合計 | 13,305,586,316 |
| 資産合計 | 13,305,586,316 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 134,734,856 |
| 未払収益分配金 | 7,050,949 |
| 未払解約金 | 72,295,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,978 |
| 未払委託者報酬 | 83,582,577 |
| 未払利息 | 277 |
| その他未払費用 | 161,875 |
| 流動負債合計 | 299,132,231 |
| 負債合計 | 299,132,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,050,949,296 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,955,504,789 |
| (分配準備積立金) | 3,755,941,857 |
| 元本等合計 | 13,006,454,085 |
| 純資産合計 | 13,006,454,085 |
| 負債純資産合計 | 13,305,586,316 |
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