有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2022年11月15日現在 ] | 第4期 [ 2023年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,242,586 | 148,146,859 |
| 親投資信託受益証券 | 6,124,727,608 | 5,523,571,051 |
| 派生商品評価勘定 | 53,514,324 | 723,212 |
| 未収入金 | 31,209,421 | - |
| 流動資産合計 | 6,253,693,939 | 5,672,441,122 |
| 資産合計 | 6,253,693,939 | 5,672,441,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,196,941 | 43,191,928 |
| 未払解約金 | 3,531,064 | 2,274,020 |
| 未払受託者報酬 | 900,426 | 807,662 |
| 未払委託者報酬 | 57,627,241 | 51,690,265 |
| 未払利息 | 96 | 52 |
| その他未払費用 | 111,585 | 100,090 |
| 流動負債合計 | 69,367,353 | 98,064,017 |
| 負債合計 | 69,367,353 | 98,064,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,041,763,798 | 5,373,369,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,562,788 | 201,007,819 |
| (分配準備積立金) | 2,486,869,935 | 1,929,318,012 |
| 元本等合計 | 6,184,326,586 | 5,574,377,105 |
| 純資産合計 | 6,184,326,586 | 5,574,377,105 |
| 負債純資産合計 | 6,253,693,939 | 5,672,441,122 |
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