有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,550,531 | 778,341,267 |
| 親投資信託受益証券 | 12,928,035,785 | 18,470,759,730 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,305,586,316 | 19,299,100,997 |
| 資産合計 | 13,305,586,316 | 19,299,100,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,734,856 | 416,262,783 |
| 未払収益分配金 | 7,050,949 | 7,594,234 |
| 未払解約金 | 72,295,719 | 140,523,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,978 | 2,667,580 |
| 未払委託者報酬 | 83,582,577 | 170,725,100 |
| 未払利息 | 277 | 679 |
| その他未払費用 | 161,875 | 330,719 |
| 流動負債合計 | 299,132,231 | 738,104,736 |
| 負債合計 | 299,132,231 | 738,104,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,050,949,296 | 7,594,234,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,955,504,789 | 10,966,761,737 |
| (分配準備積立金) | 3,755,941,857 | 3,723,671,438 |
| 元本等合計 | 13,006,454,085 | 18,560,996,261 |
| 純資産合計 | 13,006,454,085 | 18,560,996,261 |
| 負債純資産合計 | 13,305,586,316 | 19,299,100,997 |
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