有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年11月15日現在 ] | 第6期 [ 2025年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,493,363 | 95,621,885 |
| 親投資信託受益証券 | 6,378,121,025 | 6,253,341,319 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,187,500 |
| 未収入金 | 110,740,000 | - |
| 未収利息 | 1,190 | 1,212 |
| 流動資産合計 | 6,692,355,578 | 6,361,151,916 |
| 資産合計 | 6,692,355,578 | 6,361,151,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,314,295 | 997,050 |
| 未払金 | 2,584,200 | 3,920,110 |
| 未払収益分配金 | 4,171,538 | 3,511,654 |
| 未払解約金 | 185,916,935 | 12,535,188 |
| 未払受託者報酬 | 753,684 | 962,802 |
| 未払委託者報酬 | 48,235,975 | 61,619,313 |
| その他未払費用 | 93,392 | 119,324 |
| 流動負債合計 | 343,070,019 | 83,665,441 |
| 負債合計 | 343,070,019 | 83,665,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,171,538,050 | 3,511,654,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,177,747,509 | 2,765,831,770 |
| (分配準備積立金) | 1,262,007,482 | 784,624,399 |
| 元本等合計 | 6,349,285,559 | 6,277,486,475 |
| 純資産合計 | 6,349,285,559 | 6,277,486,475 |
| 負債純資産合計 | 6,692,355,578 | 6,361,151,916 |
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