有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年11月15日現在 ] | 第5期 [ 2024年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,146,859 | 203,493,363 |
| 親投資信託受益証券 | 5,523,571,051 | 6,378,121,025 |
| 派生商品評価勘定 | 723,212 | - |
| 未収入金 | - | 110,740,000 |
| 未収利息 | - | 1,190 |
| 流動資産合計 | 5,672,441,122 | 6,692,355,578 |
| 資産合計 | 5,672,441,122 | 6,692,355,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,191,928 | 101,314,295 |
| 未払金 | - | 2,584,200 |
| 未払収益分配金 | - | 4,171,538 |
| 未払解約金 | 2,274,020 | 185,916,935 |
| 未払受託者報酬 | 807,662 | 753,684 |
| 未払委託者報酬 | 51,690,265 | 48,235,975 |
| 未払利息 | 52 | - |
| その他未払費用 | 100,090 | 93,392 |
| 流動負債合計 | 98,064,017 | 343,070,019 |
| 負債合計 | 98,064,017 | 343,070,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,373,369,286 | 4,171,538,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,007,819 | 2,177,747,509 |
| (分配準備積立金) | 1,929,318,012 | 1,262,007,482 |
| 元本等合計 | 5,574,377,105 | 6,349,285,559 |
| 純資産合計 | 5,574,377,105 | 6,349,285,559 |
| 負債純資産合計 | 5,672,441,122 | 6,692,355,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
