有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年11月15日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 778,341,267 | 44,242,586 |
| 親投資信託受益証券 | 18,470,759,730 | 6,124,727,608 |
| 派生商品評価勘定 | - | 53,514,324 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 31,209,421 |
| 流動資産合計 | 19,299,100,997 | 6,253,693,939 |
| 資産合計 | 19,299,100,997 | 6,253,693,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 416,262,783 | 7,196,941 |
| 未払収益分配金 | 7,594,234 | - |
| 未払解約金 | 140,523,641 | 3,531,064 |
| 未払受託者報酬 | 2,667,580 | 900,426 |
| 未払委託者報酬 | 170,725,100 | 57,627,241 |
| 未払利息 | 679 | 96 |
| その他未払費用 | 330,719 | 111,585 |
| 流動負債合計 | 738,104,736 | 69,367,353 |
| 負債合計 | 738,104,736 | 69,367,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,594,234,524 | 6,041,763,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,966,761,737 | 142,562,788 |
| (分配準備積立金) | 3,723,671,438 | 2,486,869,935 |
| 元本等合計 | 18,560,996,261 | 6,184,326,586 |
| 純資産合計 | 18,560,996,261 | 6,184,326,586 |
| 負債純資産合計 | 19,299,100,997 | 6,253,693,939 |
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