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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	1,131,421,413	1,131,421,413	7,140	7,140
	令和 1年10月末日	1,006,453	―	10,065	―
	11月末日	165,470,598	―	10,031	―
	12月末日	332,254,968	―	9,924	―
	令和 2年 1月末日	535,609,494	―	10,096	―
	2月末日	669,754,258	―	9,497	―
	3月末日	811,271,808	―	7,134	―
	4月末日	1,236,044,129	―	7,623	―

開示資料

決算

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