有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,131,421,413 | 1,131,421,413 | 7,140 | 7,140 |
| 令和 1年10月末日 | 1,006,453 | ― | 10,065 | ― | |
| 11月末日 | 165,470,598 | ― | 10,031 | ― | |
| 12月末日 | 332,254,968 | ― | 9,924 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 535,609,494 | ― | 10,096 | ― | |
| 2月末日 | 669,754,258 | ― | 9,497 | ― | |
| 3月末日 | 811,271,808 | ― | 7,134 | ― | |
| 4月末日 | 1,236,044,129 | ― | 7,623 | ― | |
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