有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,131,421,413 | 1,131,421,413 | 7,140 | 7,140 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 7,059,665,601 | 7,059,665,601 | 10,202 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 19,440,665,823 | 19,440,665,823 | 14,036 | 14,036 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 21,036,371,131 | 21,036,371,131 | 11,569 | 11,569 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 27,026,906,380 | 27,026,906,380 | 13,806 | 13,806 |
| 2023年 4月末日 | 21,076,694,709 | ― | 11,572 | ― | |
| 5月末日 | 21,485,636,255 | ― | 11,741 | ― | |
| 6月末日 | 22,932,831,002 | ― | 12,599 | ― | |
| 7月末日 | 23,357,928,519 | ― | 12,662 | ― | |
| 8月末日 | 23,959,959,512 | ― | 12,850 | ― | |
| 9月末日 | 22,836,747,061 | ― | 12,123 | ― | |
| 10月末日 | 21,937,415,181 | ― | 11,420 | ― | |
| 11月末日 | 24,224,789,794 | ― | 12,612 | ― | |
| 12月末日 | 25,792,333,658 | ― | 13,628 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,866,847,330 | ― | 13,505 | ― | |
| 2月末日 | 26,267,904,220 | ― | 13,746 | ― | |
| 3月末日 | 27,488,834,542 | ― | 14,278 | ― | |
| 4月末日 | 27,457,364,205 | ― | 14,015 | ― | |
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