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【提出】: 2024/01/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 4月27日)	1,131,421,413	1,131,421,413	7,140	7,140
第2計算期間末日	(2021年 4月26日)	7,059,665,601	7,059,665,601	10,202	10,202
第3計算期間末日	(2022年 4月25日)	19,440,665,823	19,440,665,823	14,036	14,036
第4計算期間末日	(2023年 4月25日)	21,036,371,131	21,036,371,131	11,569	11,569
	2022年10月末日	19,847,209,977	―	12,309	―
	11月末日	19,854,758,016	―	12,024	―
	12月末日	19,116,513,138	―	11,270	―
	2023年 1月末日	20,912,056,879	―	12,026	―
	2月末日	21,227,010,973	―	12,149	―
	3月末日	20,330,828,440	―	11,309	―
	4月末日	21,076,694,709	―	11,572	―
	5月末日	21,485,636,255	―	11,741	―
	6月末日	22,932,831,002	―	12,599	―
	7月末日	23,357,928,519	―	12,662	―
	8月末日	23,959,959,512	―	12,850	―
	9月末日	22,836,747,061	―	12,123	―
	10月末日	21,937,415,181	―	11,420	―

開示資料

決算

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