半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,131,421,413 | 1,131,421,413 | 7,140 | 7,140 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 7,059,665,601 | 7,059,665,601 | 10,202 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 19,440,665,823 | 19,440,665,823 | 14,036 | 14,036 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 21,036,371,131 | 21,036,371,131 | 11,569 | 11,569 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 27,026,906,380 | 27,026,906,380 | 13,806 | 13,806 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 32,180,562,555 | 32,180,562,555 | 14,045 | 14,045 |
| 2024年10月末日 | 34,849,533,960 | ― | 16,310 | ― | |
| 11月末日 | 35,177,249,795 | ― | 16,277 | ― | |
| 12月末日 | 34,177,595,741 | ― | 15,681 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 34,456,073,426 | ― | 15,543 | ― | |
| 2月末日 | 34,460,692,350 | ― | 15,373 | ― | |
| 3月末日 | 33,816,044,415 | ― | 14,932 | ― | |
| 4月末日 | 32,280,356,488 | ― | 14,083 | ― | |
| 5月末日 | 34,073,716,789 | ― | 14,685 | ― | |
| 6月末日 | 34,593,761,749 | ― | 14,763 | ― | |
| 7月末日 | 36,225,413,400 | ― | 15,359 | ― | |
| 8月末日 | 36,995,382,844 | ― | 15,455 | ― | |
| 9月末日 | 37,850,676,503 | ― | 15,742 | ― | |
| 10月末日 | 39,058,880,208 | ― | 16,159 | ― | |
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