有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,131,421,413 | 1,131,421,413 | 7,140 | 7,140 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 7,059,665,601 | 7,059,665,601 | 10,202 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 19,440,665,823 | 19,440,665,823 | 14,036 | 14,036 |
| 令和 3年 4月末日 | 7,345,934,787 | ― | 10,412 | ― | |
| 5月末日 | 8,244,527,658 | ― | 10,643 | ― | |
| 6月末日 | 9,660,757,296 | ― | 10,966 | ― | |
| 7月末日 | 10,223,747,909 | ― | 11,240 | ― | |
| 8月末日 | 10,830,281,713 | ― | 11,471 | ― | |
| 9月末日 | 10,963,109,509 | ― | 11,212 | ― | |
| 10月末日 | 12,286,066,725 | ― | 12,180 | ― | |
| 11月末日 | 13,314,613,322 | ― | 12,121 | ― | |
| 12月末日 | 14,975,890,045 | ― | 12,912 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,864,992,502 | ― | 12,003 | ― | |
| 2月末日 | 15,094,019,363 | ― | 12,003 | ― | |
| 3月末日 | 17,799,718,884 | ― | 13,493 | ― | |
| 4月末日 | 19,087,052,352 | ― | 13,712 | ― | |
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