有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,131,421,413 | 1,131,421,413 | 7,140 | 7,140 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 7,059,665,601 | 7,059,665,601 | 10,202 | 10,202 |
| 令和 2年 4月末日 | 1,236,044,129 | ― | 7,623 | ― | |
| 5月末日 | 1,717,364,860 | ― | 7,694 | ― | |
| 6月末日 | 2,133,794,546 | ― | 7,776 | ― | |
| 7月末日 | 2,345,929,441 | ― | 7,916 | ― | |
| 8月末日 | 2,557,250,380 | ― | 8,159 | ― | |
| 9月末日 | 2,716,520,628 | ― | 7,820 | ― | |
| 10月末日 | 2,831,013,541 | ― | 7,563 | ― | |
| 11月末日 | 3,311,459,414 | ― | 8,509 | ― | |
| 12月末日 | 3,837,700,418 | ― | 8,596 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,458,462,129 | ― | 8,804 | ― | |
| 2月末日 | 5,429,802,622 | ― | 9,266 | ― | |
| 3月末日 | 6,397,766,108 | ― | 9,952 | ― | |
| 4月末日 | 7,345,934,787 | ― | 10,412 | ― | |
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