有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2025/11/10)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	179,803,400	22.45
親投資信託受益証券	日本	492,269,581	61.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,801,384	16.08
合計(純資産総額)		800,874,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	834,640,973	62.19
親投資信託受益証券	日本	320,085,456	23.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	187,345,416	13.96
合計(純資産総額)		1,342,071,845	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,594,845,368	99.57
親投資信託受益証券	日本	453,655	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,930,915	0.43
合計(純資産総額)		16,667,229,938	100.00