有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,930,722	17.31
親投資信託受益証券	日本	213,551,286	68.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,081,475	14.15
合計(純資産総額)		311,563,483	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,004,051,140	59.33
親投資信託受益証券	日本	570,926,399	33.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,315,523	6.93
合計(純資産総額)		1,692,293,062	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,686,345,191	99.26
親投資信託受益証券	日本	451,874	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,551,197	0.73
合計(純資産総額)		4,721,348,262	100.00