有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2022/11/10)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	58,176,938	22.10
親投資信託受益証券	日本	184,717,712	70.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,366,532	7.73
合計(純資産総額)		263,261,182	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	721,052,489	60.44
親投資信託受益証券	日本	393,232,335	32.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,690,589	6.60
合計(純資産総額)		1,192,975,413	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,031,459,676	98.44
親投資信託受益証券	日本	451,785	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,479,719	1.55
合計(純資産総額)		3,079,391,180	100.00