有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	166,059,010	18.91
親投資信託受益証券	日本	589,339,663	67.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	122,740,064	13.98
合計(純資産総額)		878,138,737	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	743,074,071	59.40
親投資信託受益証券	日本	370,992,467	29.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,862,284	10.94
合計(純資産総額)		1,250,928,822	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,447,277,518	99.24
親投資信託受益証券	日本	452,631	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,298,661	0.76
合計(純資産総額)		15,566,028,810	100.00