有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/11-2026/05/11)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	105,629,903	21.71
親投資信託受益証券	日本	272,207,165	55.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,735,785	22.35
合計(純資産総額)		486,572,853	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	730,609,720	62.96
親投資信託受益証券	日本	244,602,968	21.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	185,170,109	15.96
合計(純資産総額)		1,160,382,797	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,987,199,027	99.71
親投資信託受益証券	日本	455,213	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,093,481	0.29
合計(純資産総額)		13,024,747,721	100.00