有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	107,397,738	20.58
親投資信託受益証券	日本	365,117,787	69.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,401,644	9.46
合計(純資産総額)		521,917,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	746,912,031	60.42
親投資信託受益証券	日本	411,546,529	33.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,674,449	6.29
合計(純資産総額)		1,236,133,009	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,997,362,554	98.94
親投資信託受益証券	日本	451,741	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	74,168,761	1.05
合計(純資産総額)		7,071,983,056	100.00