有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	225,972,642	20.21
親投資信託受益証券	日本	740,627,570	66.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,340,620	13.54
合計(純資産総額)		1,117,940,832	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	861,442,936	60.58
親投資信託受益証券	日本	396,228,768	27.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	164,377,470	11.56
合計(純資産総額)		1,422,049,174	100.00

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,353,874,291	98.88
親投資信託受益証券	日本	451,830	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	217,987,501	1.12
合計(純資産総額)		19,572,313,622	100.00