有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和2年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,315,619,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,461,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,211,158,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,605,498,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
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