有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9246円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,712,266,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,582,326,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,129,940,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,686,618,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874円 |
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