有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 846,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8462円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,925,284,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,098,497,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,826,787,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,950,575,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
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