有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,927,546,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,039,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,327,507,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,676,163,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1801円 |
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