有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,613,117,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,947,801,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,665,315,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,593,475,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840円 |
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