有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,622,160,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,716,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,612,443,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,738,416,073口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2143円 |
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