有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 445,998,685 |
| 国債証券 | 401,129,000 |
| 親投資信託受益証券 | 836,598,500 |
| 未収利息 | 378,415 |
| 前払費用 | 230,958 |
| 流動資産合計 | 1,684,335,558 |
| 資産合計 | 1,684,335,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,731 |
| 未払委託者報酬 | 557,787 |
| その他未払費用 | 2,010 |
| 流動負債合計 | 576,528 |
| 負債合計 | 576,528 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,814,813,948 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,054,918 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,683,759,030 |
| 純資産合計 | 1,683,759,030 |
| 負債純資産合計 | 1,684,335,558 |
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