有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,664,260 | 63,213,242 |
| 国債証券 | 199,976,000 | 139,774,400 |
| 親投資信託受益証券 | 246,674,644 | 203,006,310 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 492,314,904 | 407,993,952 |
| 資産合計 | 492,314,904 | 407,993,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,397,805 |
| 未払受託者報酬 | 91,112 | 68,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,038,406 | 2,294,159 |
| その他未払費用 | 10,733 | 8,081 |
| 流動負債合計 | 3,140,251 | 4,768,835 |
| 負債合計 | 3,140,251 | 4,768,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,372,307 | 494,717,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,197,654 | △91,492,492 |
| (分配準備積立金) | 338,337 | 279,868 |
| 元本等合計 | 489,174,653 | 403,225,117 |
| 純資産合計 | 489,174,653 | 403,225,117 |
| 負債純資産合計 | 492,314,904 | 407,993,952 |
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