有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年6月8日現在 | 第4期 2023年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,088,326 | 113,228,380 |
| 国債証券 | 250,172,900 | 210,093,300 |
| 親投資信託受益証券 | 456,081,538 | 317,776,239 |
| 流動資産合計 | 931,342,764 | 641,097,919 |
| 資産合計 | 931,342,764 | 641,097,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,895,110 |
| 未払受託者報酬 | 161,571 | 112,561 |
| 未払委託者報酬 | 5,387,179 | 3,753,529 |
| その他未払費用 | 19,078 | 13,262 |
| 流動負債合計 | 5,567,828 | 5,774,462 |
| 負債合計 | 5,567,828 | 5,774,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,003,008 | 765,742,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,228,072 | △130,419,504 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 925,774,936 | 635,323,457 |
| 純資産合計 | 925,774,936 | 635,323,457 |
| 負債純資産合計 | 931,342,764 | 641,097,919 |
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