有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年6月8日現在 | 第3期 2022年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,645,822 | 225,088,326 |
| 国債証券 | 350,318,600 | 250,172,900 |
| 親投資信託受益証券 | 635,673,195 | 456,081,538 |
| 未収利息 | 42,042 | - |
| 前払費用 | 4,383 | - |
| 流動資産合計 | 1,273,684,042 | 931,342,764 |
| 資産合計 | 1,273,684,042 | 931,342,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 226,917 | 161,571 |
| 未払委託者報酬 | 7,565,718 | 5,387,179 |
| その他未払費用 | 26,832 | 19,078 |
| 流動負債合計 | 7,819,467 | 5,567,828 |
| 負債合計 | 7,819,467 | 5,567,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,004,193 | 1,044,003,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,139,618 | △118,228,072 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,265,864,575 | 925,774,936 |
| 純資産合計 | 1,265,864,575 | 925,774,936 |
| 負債純資産合計 | 1,273,684,042 | 931,342,764 |
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