有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月8日現在 | 第5期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,228,380 | 45,664,260 |
| 国債証券 | 210,093,300 | 199,976,000 |
| 親投資信託受益証券 | 317,776,239 | 246,674,644 |
| 流動資産合計 | 641,097,919 | 492,314,904 |
| 資産合計 | 641,097,919 | 492,314,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,895,110 | - |
| 未払受託者報酬 | 112,561 | 91,112 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,529 | 3,038,406 |
| その他未払費用 | 13,262 | 10,733 |
| 流動負債合計 | 5,774,462 | 3,140,251 |
| 負債合計 | 5,774,462 | 3,140,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,742,961 | 588,372,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,419,504 | △99,197,654 |
| (分配準備積立金) | - | 338,337 |
| 元本等合計 | 635,323,457 | 489,174,653 |
| 純資産合計 | 635,323,457 | 489,174,653 |
| 負債純資産合計 | 641,097,919 | 492,314,904 |
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