- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,213,242 | 42,110,152 |
| 国債証券 | 139,774,400 | 109,697,500 |
| 親投資信託受益証券 | 203,006,310 | 149,593,001 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 407,993,952 | 302,900,653 |
| 資産合計 | 407,993,952 | 302,900,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,397,805 | - |
| 未払受託者報酬 | 68,790 | 51,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,159 | 1,728,816 |
| その他未払費用 | 8,081 | 6,067 |
| 流動負債合計 | 4,768,835 | 1,786,702 |
| 負債合計 | 4,768,835 | 1,786,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,717,609 | 357,471,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,492,492 | △56,357,448 |
| (分配準備積立金) | 279,868 | 2,328,360 |
| 元本等合計 | 403,225,117 | 301,113,951 |
| 純資産合計 | 403,225,117 | 301,113,951 |
| 負債純資産合計 | 407,993,952 | 302,900,653 |
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