有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月13日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド	親投資信託受益証券	192,583,612	0.7489	0.8323	-	98.99
	日本			144,245,125	160,287,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	33,600	1,971.50	2,242.50	-	7.15
	日本	卸売業		66,242,400	75,348,000	-
2	日本電信電話	株式	29,000	2,285.77	2,575.50	-	7.09
	日本	情報・通信業		66,287,476	74,689,500	-
3	東京海上ホールディングス	株式	13,500	4,423.68	4,950.00	-	6.34
	日本	保険業		59,719,805	66,825,000	-
4	西松建設	株式	25,700	1,852.00	2,071.00	-	5.05
	日本	建設業		47,596,400	53,224,700	-
5	トヨタ自動車	株式	8,100	5,947.28	6,501.00	-	5.00
	日本	輸送用機器		48,173,021	52,658,100	-
6	オリックス	株式	40,000	1,346.32	1,300.50	-	4.94
	日本	その他金融業		53,852,818	52,020,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	18,000	2,658.89	2,623.00	-	4.48
	日本	銀行業		47,860,051	47,214,000	-
8	電源開発	株式	21,000	1,958.41	2,178.00	-	4.34
	日本	電気・ガス業		41,126,646	45,738,000	-
9	日立製作所	株式	11,400	2,903.50	3,143.00	-	3.40
	日本	電気機器		33,099,900	35,830,200	-
10	トレンドマイクロ	株式	6,500	4,537.39	5,340.00	-	3.29
	日本	情報・通信業		29,493,087	34,710,000	-
11	ブリヂストン	株式	10,000	2,980.50	3,323.00	-	3.15
	日本	ゴム製品		29,805,000	33,230,000	-
12	JSR	株式	15,500	1,789.89	1,993.00	-	2.93
	日本	化学		27,743,445	30,891,500	-
13	東京エレクトロン	株式	1,500	19,198.16	20,355.00	-	2.90
	日本	電気機器		28,797,241	30,532,500	-
14	アイカ工業	株式	9,300	2,704.24	3,095.00	-	2.73
	日本	化学		25,149,433	28,783,500	-
15	三井化学	株式	13,500	1,992.78	2,051.00	-	2.63
	日本	化学		26,902,625	27,688,500	-
16	ニチアス	株式	13,000	1,760.09	2,024.00	-	2.50
	日本	ガラス・土石製品		22,881,268	26,312,000	-
17	兼松エレクトロニクス	株式	7,500	3,030.23	3,400.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		22,726,745	25,500,000	-
18	コーエーテクモホールディングス	株式	8,800	2,291.00	2,785.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		20,160,800	24,508,000	-
19	JXTGホールディングス	株式	65,900	330.60	370.20	-	2.31
	日本	石油・石炭製品		21,786,540	24,396,180	-
20	メイテック	株式	5,600	4,068.03	4,300.00	-	2.28
	日本	サービス業		22,781,014	24,080,000	-
21	セブン銀行	株式	86,000	257.89	279.00	-	2.28
	日本	銀行業		22,178,802	23,994,000	-
22	コメダホールディングス	株式	12,500	1,633.00	1,662.00	-	1.97
	日本	卸売業		20,412,500	20,775,000	-
23	デンソー	株式	5,500	3,205.00	3,491.00	-	1.82
	日本	輸送用機器		17,627,500	19,200,500	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	3,500	4,753.00	5,241.00	-	1.74
	日本	その他製品		16,635,500	18,343,500	-
25	丸井グループ	株式	9,900	1,734.49	1,815.00	-	1.71
	日本	小売業		17,171,476	17,968,500	-
26	出光興産	株式	6,200	2,234.00	2,478.00	-	1.46
	日本	石油・石炭製品		13,850,800	15,363,600	-
27	日本工営	株式	5,200	2,415.00	2,938.00	-	1.45
	日本	サービス業		12,558,000	15,277,600	-
28	青山財産ネットワークス	株式	14,000	1,057.00	1,080.00	-	1.43
	日本	不動産業		14,798,000	15,120,000	-
29	リゾートトラスト	株式	11,500	1,069.00	1,056.00	-	1.15
	日本	サービス業		12,293,500	12,144,000	-
30	黒崎播磨	株式	2,900	4,025.00	4,085.00	-	1.12
	日本	ガラス・土石製品		11,672,500	11,846,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.70
合計	96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.13
卸売業		9.86
化学		8.29
電気機器		7.19
輸送用機器		6.82
銀行業		6.76
保険業		6.34
建設業		5.05
その他金融業		4.94
サービス業		4.89
電気・ガス業		4.34
石油・石炭製品		3.77
ガラス・土石製品		3.62
ゴム製品		3.15
不動産業		1.89
その他製品		1.74
小売業		1.71
機械		1.22
合計		96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。