有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,317,157,161	2.0835	2.1807	-	99.05
	日本			6,911,435,451	7,233,724,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	92,900	8,507.00	8,909.00	-	7.39
	日本	銀行業		790,300,300	827,646,100	-
2	東京海上ホールディングス	株式	153,800	4,500.00	4,703.00	-	6.46
	日本	保険業		692,100,000	723,321,400	-
3	伊藤忠商事	株式	86,500	6,433.00	6,466.00	-	4.99
	日本	卸売業		556,454,500	559,309,000	-
4	豊田通商	株式	52,500	9,554.00	10,265.00	-	4.81
	日本	卸売業		501,585,000	538,912,500	-
5	東京エレクトロン	株式	12,900	35,410.00	39,570.00	-	4.56
	日本	電気機器		456,789,000	510,453,000	-
6	日本電信電話	株式	2,828,300	180.50	179.80	-	4.54
	日本	情報・通信業		510,508,150	508,528,340	-
7	日立製作所	株式	35,000	12,455.00	13,905.00	-	4.35
	日本	電気機器		435,925,000	486,675,000	-
8	デンソー	株式	164,500	2,717.00	2,883.00	-	4.23
	日本	輸送用機器		446,946,500	474,253,500	-
9	オリックス	株式	129,800	3,171.00	3,299.00	-	3.82
	日本	その他金融業		411,595,800	428,210,200	-
10	黒崎播磨	株式	117,600	3,540.00	3,505.00	-	3.68
	日本	ガラス・土石製品		416,304,000	412,188,000	-
11	パルグループホールディングス	株式	153,300	2,621.00	2,596.00	-	3.55
	日本	小売業		401,799,300	397,966,800	-
12	任天堂	株式	45,600	8,224.00	8,196.00	-	3.34
	日本	その他製品		375,014,400	373,737,600	-
13	本田技研工業	株式	172,000	1,782.50	1,891.00	-	2.90
	日本	輸送用機器		306,590,000	325,252,000	-
14	西松建設	株式	69,000	4,458.00	4,465.00	-	2.75
	日本	建設業		307,602,000	308,085,000	-
15	三菱瓦斯化学	株式	115,000	2,516.50	2,590.00	-	2.66
	日本	化学		289,397,500	297,850,000	-
16	丸井グループ	株式	117,600	2,405.00	2,445.50	-	2.57
	日本	小売業		282,828,000	287,590,800	-
17	横浜ゴム	株式	71,000	3,951.00	4,026.00	-	2.55
	日本	ゴム製品		280,521,000	285,846,000	-
18	三井化学	株式	64,300	4,261.00	4,331.00	-	2.49
	日本	化学		273,982,300	278,483,300	-
19	ニチアス	株式	67,600	3,970.00	4,070.00	-	2.46
	日本	ガラス・土石製品		268,372,000	275,132,000	-
20	住友ベークライト	株式	53,000	4,397.00	4,628.00	-	2.19
	日本	化学		233,041,000	245,284,000	-
21	メイテックグループホールディングス	株式	81,500	2,966.00	2,987.00	-	2.17
	日本	サービス業		241,729,000	243,440,500	-
22	いすゞ自動車	株式	111,900	2,001.00	2,055.00	-	2.05
	日本	輸送用機器		223,911,900	229,954,500	-
23	ID&E ホールディングス	株式	45,400	4,105.00	4,500.00	-	1.82
	日本	サービス業		186,367,000	204,300,000	-
24	マクニカホールディングス	株式	27,300	7,297.00	7,429.00	-	1.81
	日本	卸売業		199,208,100	202,811,700	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	88,500	2,136.00	2,206.00	-	1.74
	日本	小売業		189,036,000	195,231,000	-
26	MCJ	株式	122,000	1,366.00	1,368.00	-	1.49
	日本	電気機器		166,652,000	166,896,000	-
27	ダイワボウホールディングス	株式	59,300	2,546.00	2,567.50	-	1.36
	日本	卸売業		150,977,800	152,252,750	-
28	パラマウントベッドホールディングス	株式	55,500	2,596.00	2,604.00	-	1.29
	日本	その他製品		144,078,000	144,522,000	-
29	ディップ	株式	47,600	2,645.00	2,751.00	-	1.17
	日本	サービス業		125,902,000	130,947,600	-
30	ミライト・ワン	株式	63,400	1,859.00	1,910.00	-	1.08
	日本	建設業		117,860,600	121,094,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.83
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	13.96
電気機器		10.39
輸送用機器		9.19
小売業		7.87
銀行業		7.39
化学		7.34
保険業		6.46
ガラス・土石製品		6.14
その他製品		5.68
サービス業		5.17
情報・通信業		5.16
建設業		4.50
その他金融業		3.82
ゴム製品		2.55
不動産業		1.08
金属製品		0.13
合計		96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。