有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,995,887,472	1.4045	1.4410	-	98.86
	日本			2,803,245,382	2,876,073,847	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	52,700	5,397.94	5,298.00	-	6.50
	日本	銀行業		284,471,824	279,204,600	-
2	日本電信電話	株式	63,000	3,949.41	3,962.00	-	5.81
	日本	情報・通信業		248,812,984	249,606,000	-
3	伊藤忠商事	株式	54,200	4,128.07	4,301.00	-	5.43
	日本	卸売業		223,741,484	233,114,200	-
4	東京海上ホールディングス	株式	90,900	2,707.55	2,547.00	-	5.39
	日本	保険業		246,117,117	231,522,300	-
5	パルグループホールディングス	株式	63,800	2,885.00	3,085.00	-	4.58
	日本	小売業		184,063,000	196,823,000	-
6	オリックス	株式	80,300	2,240.12	2,176.50	-	4.07
	日本	その他金融業		179,881,646	174,772,950	-
7	デンソー	株式	23,200	7,099.74	7,443.00	-	4.02
	日本	輸送用機器		164,714,076	172,677,600	-
8	豊田通商	株式	30,100	5,446.55	5,620.00	-	3.94
	日本	卸売業		163,941,454	169,162,000	-
9	日立製作所	株式	22,300	6,773.61	7,252.00	-	3.77
	日本	電気機器		151,051,563	161,719,600	-
10	任天堂	株式	26,400	5,081.70	5,131.00	-	3.16
	日本	その他製品		134,157,119	135,458,400	-
11	東京エレクトロン	株式	7,900	15,605.27	16,040.00	-	2.95
	日本	電気機器		123,281,645	126,716,000	-
12	丸井グループ	株式	62,600	2,068.33	2,023.00	-	2.95
	日本	小売業		129,477,460	126,639,800	-
13	西松建設	株式	36,100	3,560.42	3,425.00	-	2.88
	日本	建設業		128,531,229	123,642,500	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	20,200	5,906.74	5,975.00	-	2.81
	日本	小売業		119,316,214	120,695,000	-
15	三井化学	株式	34,500	3,242.73	3,410.00	-	2.74
	日本	化学		111,874,361	117,645,000	-
16	黒崎播磨	株式	16,700	6,720.00	6,640.00	-	2.58
	日本	ガラス・土石製品		112,224,014	110,888,000	-
17	三菱瓦斯化学	株式	55,600	1,947.33	1,963.00	-	2.54
	日本	化学		108,271,817	109,142,800	-
18	トヨタ自動車	株式	57,500	1,811.55	1,880.00	-	2.52
	日本	輸送用機器		104,164,128	108,100,000	-
19	メイテック	株式	45,600	2,361.77	2,364.00	-	2.51
	日本	サービス業		107,696,899	107,798,400	-
20	いすゞ自動車	株式	62,900	1,585.64	1,579.00	-	2.31
	日本	輸送用機器		99,736,985	99,319,100	-
21	イエローハット	株式	53,100	1,783.96	1,823.00	-	2.25
	日本	卸売業		94,728,522	96,801,300	-
22	スター精密	株式	53,000	1,746.11	1,803.00	-	2.23
	日本	機械		92,544,248	95,559,000	-
23	ニチアス	株式	33,700	2,672.62	2,661.00	-	2.09
	日本	ガラス・土石製品		90,067,537	89,675,700	-
24	JSR	株式	25,400	3,113.87	3,115.00	-	1.84
	日本	化学		79,092,523	79,121,000	-
25	日本工営	株式	23,000	3,250.00	3,370.00	-	1.81
	日本	サービス業		74,750,000	77,510,000	-
26	パラマウントベッドホールディングス	株式	30,100	2,346.31	2,358.00	-	1.65
	日本	その他製品		70,624,174	70,975,800	-
27	横浜ゴム	株式	24,000	2,540.35	2,797.00	-	1.56
	日本	ゴム製品		60,968,607	67,128,000	-
28	パナソニック ホールディングス	株式	53,600	1,175.32	1,182.00	-	1.48
	日本	電気機器		62,997,299	63,355,200	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	22,100	2,746.76	2,848.50	-	1.47
	日本	その他製品		60,703,465	62,951,850	-
30	コメダホールディングス	株式	26,100	2,367.84	2,353.00	-	1.43
	日本	卸売業		61,800,869	61,413,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	14.25
小売業		10.35
電気機器		9.43
輸送用機器		8.85
化学		8.12
情報・通信業		6.98
銀行業		6.50
その他製品		6.27
保険業		5.39
ガラス・土石製品		4.67
サービス業		4.32
その他金融業		4.07
建設業		3.28
機械		2.23
ゴム製品		1.56
不動産業		1.13
合計		97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。