有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド	親投資信託受益証券	866,325,968	1.2342	1.3215	-	98.99
	日本			1,069,231,942	1,144,849,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	20,700	6,889.00	7,128.00	-	5.94
	日本	保険業		142,602,300	147,549,600	-
2	トヨタ自動車	株式	63,500	1,955.00	2,222.50	-	5.68
	日本	輸送用機器		124,142,500	141,128,750	-
3	伊藤忠商事	株式	34,000	3,883.00	4,144.00	-	5.67
	日本	卸売業		132,022,000	140,896,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,700	3,978.00	3,907.00	-	4.83
	日本	銀行業		122,124,600	119,944,900	-
5	東京エレクトロン	株式	1,800	53,460.00	63,250.00	-	4.58
	日本	電気機器		96,228,000	113,850,000	-
6	デンソー	株式	14,300	7,053.00	7,860.00	-	4.53
	日本	輸送用機器		100,857,900	112,398,000	-
7	日本電信電話	株式	31,000	3,530.00	3,545.00	-	4.43
	日本	情報・通信業		109,430,000	109,895,000	-
8	日立製作所	株式	17,200	5,233.00	6,165.00	-	4.27
	日本	電気機器		90,007,600	106,038,000	-
9	オリックス	株式	40,800	2,241.50	2,447.50	-	4.02
	日本	その他金融業		91,453,200	99,858,000	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	15,100	5,393.00	5,813.00	-	3.53
	日本	小売業		81,434,300	87,776,300	-
11	トレンドマイクロ	株式	9,900	6,880.00	7,160.00	-	2.85
	日本	情報・通信業		68,112,000	70,884,000	-
12	丸井グループ	株式	30,200	2,157.00	2,250.00	-	2.74
	日本	小売業		65,141,400	67,950,000	-
13	任天堂	株式	1,100	58,099.24	61,670.00	-	2.73
	日本	その他製品		63,909,168	67,837,000	-
14	西松建設	株式	18,300	3,905.00	3,670.00	-	2.70
	日本	建設業		71,461,500	67,161,000	-
15	パルグループホールディングス	株式	40,800	1,493.00	1,552.00	-	2.55
	日本	小売業		60,914,400	63,321,600	-
16	豊田通商	株式	12,300	4,605.00	5,060.00	-	2.51
	日本	卸売業		56,641,500	62,238,000	-
17	JSR	株式	16,900	3,350.00	3,630.00	-	2.47
	日本	化学		56,615,000	61,347,000	-
18	メイテック	株式	9,000	6,460.00	6,650.00	-	2.41
	日本	サービス業		58,140,000	59,850,000	-
19	三井化学	株式	19,200	2,918.00	3,090.00	-	2.39
	日本	化学		56,025,600	59,328,000	-
20	三菱瓦斯化学	株式	24,500	2,066.08	2,081.00	-	2.05
	日本	化学		50,619,187	50,984,500	-
21	スター精密	株式	33,000	1,408.00	1,540.00	-	2.05
	日本	機械		46,464,000	50,820,000	-
22	イエローハット	株式	31,000	1,624.00	1,572.00	-	1.96
	日本	卸売業		50,344,000	48,732,000	-
23	日本工営	株式	15,300	2,814.00	3,000.00	-	1.85
	日本	サービス業		43,054,200	45,900,000	-
24	ニチアス	株式	18,000	2,452.00	2,527.00	-	1.83
	日本	ガラス・土石製品		44,136,000	45,486,000	-
25	兼松エレクトロニクス	株式	11,000	3,810.00	3,835.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		41,910,000	42,185,000	-
26	アサヒホールディングス	株式	17,800	2,175.00	2,265.00	-	1.62
	日本	非鉄金属		38,715,000	40,317,000	-
27	黒崎播磨	株式	9,500	4,015.00	4,130.00	-	1.58
	日本	ガラス・土石製品		38,142,500	39,235,000	-
28	東洋建設	株式	47,100	595.00	775.00	-	1.47
	日本	建設業		28,024,500	36,502,500	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	3,500	8,934.00	9,292.00	-	1.31
	日本	その他製品		31,269,000	32,522,000	-
30	カシオ計算機	株式	22,000	1,329.50	1,408.00	-	1.25
	日本	電気機器		29,249,032	30,976,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.36
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	11.36
輸送用機器		10.21
電気機器		10.10
情報・通信業		9.71
小売業		8.82
化学		7.81
保険業		5.94
建設業		5.09
銀行業		4.83
サービス業		4.26
その他製品		4.04
その他金融業		4.02
ガラス・土石製品		3.41
機械		2.05
非鉄金属		1.62
ゴム製品		1.16
不動産業		1.12
金属製品		0.80
合計		96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。