有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド	親投資信託受益証券	369,266,811	1.1672	1.1698	-	98.99
	日本			431,023,681	431,968,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	26,500	3,510.00	3,587.00	-	5.75
	日本	卸売業		93,015,000	95,055,500	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	21,300	4,137.15	4,007.00	-	5.16
	日本	銀行業		88,121,459	85,349,100	-
3	デンソー	株式	11,600	7,360.70	7,347.00	-	5.15
	日本	輸送用機器		85,384,205	85,225,200	-
4	東京エレクトロン	株式	1,700	41,560.00	46,790.00	-	4.81
	日本	電気機器		70,652,000	79,543,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	14,000	5,523.86	5,265.00	-	4.46
	日本	保険業		77,334,161	73,710,000	-
6	トヨタ自動車	株式	8,400	8,340.06	8,616.00	-	4.38
	日本	輸送用機器		70,056,505	72,374,400	-
7	JSR	株式	19,800	3,528.89	3,340.00	-	4.00
	日本	化学		69,872,080	66,132,000	-
8	日立製作所	株式	12,900	5,403.71	5,004.00	-	3.90
	日本	電気機器		69,707,943	64,551,600	-
9	オリックス	株式	28,600	1,888.83	1,868.00	-	3.23
	日本	その他金融業		54,020,575	53,424,800	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	11,400	4,438.36	4,463.00	-	3.08
	日本	小売業		50,597,352	50,878,200	-
11	西松建設	株式	17,700	3,015.00	2,808.00	-	3.01
	日本	建設業		53,365,500	49,701,600	-
12	日本電信電話	株式	17,200	2,847.22	2,842.00	-	2.96
	日本	情報・通信業		48,972,255	48,882,400	-
13	ジャフコ グループ	株式	7,400	6,699.45	6,580.00	-	2.94
	日本	証券、商品先物取引業		49,575,943	48,692,000	-
14	三井化学	株式	13,900	3,712.83	3,495.00	-	2.94
	日本	化学		51,608,356	48,580,500	-
15	ニチアス	株式	15,600	2,833.26	2,810.00	-	2.65
	日本	ガラス・土石製品		44,198,898	43,836,000	-
16	メイテック	株式	6,900	5,970.00	6,110.00	-	2.55
	日本	サービス業		41,193,000	42,159,000	-
17	豊田通商	株式	7,700	4,808.78	4,645.00	-	2.16
	日本	卸売業		37,027,679	35,766,500	-
18	コーエーテクモホールディングス	株式	7,150	5,053.84	4,965.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		36,135,000	35,499,750	-
19	日本工営	株式	10,600	3,111.01	3,140.00	-	2.01
	日本	サービス業		32,976,803	33,284,000	-
20	ENEOSホールディングス	株式	64,000	510.17	501.60	-	1.94
	日本	石油・石炭製品		32,651,333	32,102,400	-
21	アサヒホールディングス	株式	14,500	2,134.95	2,118.00	-	1.86
	日本	非鉄金属		30,956,776	30,711,000	-
22	イエローハット	株式	16,200	1,923.61	1,893.00	-	1.85
	日本	卸売業		31,162,590	30,666,600	-
23	丸井グループ	株式	14,600	2,207.00	2,079.00	-	1.84
	日本	小売業		32,222,200	30,353,400	-
24	黒崎播磨	株式	6,200	4,872.00	4,895.00	-	1.84
	日本	ガラス・土石製品		30,206,434	30,349,000	-
25	兼松エレクトロニクス	株式	8,100	3,824.31	3,730.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		30,976,956	30,213,000	-
26	スター精密	株式	18,200	1,687.43	1,650.00	-	1.82
	日本	機械		30,711,385	30,030,000	-
27	パルグループホールディングス	株式	18,700	1,574.94	1,530.00	-	1.73
	日本	小売業		29,451,396	28,611,000	-
28	武田薬品工業	株式	7,000	4,102.00	3,985.00	-	1.69
	日本	医薬品		28,714,000	27,895,000	-
29	カシオ計算機	株式	12,100	2,171.38	2,085.00	-	1.53
	日本	電気機器		26,273,715	25,228,500	-
30	トレンドマイクロ	株式	4,400	5,370.00	5,540.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		23,628,000	24,376,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.53
合計	96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	11.30
電気機器		10.24
輸送用機器		9.53
情報・通信業		8.40
化学		8.38
小売業		6.64
銀行業		5.16
建設業		4.76
サービス業		4.56
ガラス・土石製品		4.49
保険業		4.46
その他金融業		3.23
証券、商品先物取引業		2.94
石油・石炭製品		1.94
非鉄金属		1.86
機械		1.82
医薬品		1.69
ゴム製品		1.46
金属製品		1.40
その他製品		1.29
不動産業		1.00
合計		96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。