有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,119,645,920	3.2958	3.2006	-	98.84
	日本			16,873,436,299	16,385,938,731	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	508,500	5,080.00	5,006.00	-	7.83
	日本	銀行業		2,583,180,000	2,545,551,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	282,000	5,896.00	7,308.00	-	6.34
	日本	保険業		1,662,672,000	2,060,856,000	-
3	住友電気工業	株式	223,000	10,150.00	8,380.00	-	5.75
	日本	非鉄金属		2,263,450,000	1,868,740,000	-
4	豊田通商	株式	298,000	6,365.00	5,950.00	-	5.46
	日本	卸売業		1,896,770,000	1,773,100,000	-
5	丸井グループ	株式	491,000	3,037.03	3,052.00	-	4.61
	日本	小売業		1,491,183,437	1,498,532,000	-
6	横浜ゴム	株式	245,900	6,016.00	5,821.00	-	4.40
	日本	ゴム製品		1,479,334,400	1,431,383,900	-
7	オリックス	株式	297,500	4,757.00	4,607.00	-	4.22
	日本	その他金融業		1,415,207,500	1,370,582,500	-
8	ニチアス	株式	438,000	2,894.00	2,886.50	-	3.89
	日本	ガラス・土石製品		1,267,572,000	1,264,287,000	-
9	伊藤忠商事	株式	605,000	2,032.00	1,974.50	-	3.68
	日本	卸売業		1,229,360,000	1,194,572,500	-
10	西松建設	株式	198,000	6,012.00	5,719.00	-	3.48
	日本	建設業		1,190,376,000	1,132,362,000	-
11	ミライト・ワン	株式	317,000	3,615.00	3,570.00	-	3.48
	日本	建設業		1,145,955,000	1,131,690,000	-
12	日本M&Aセンターホールディングス	株式	1,630,000	632.85	630.10	-	3.16
	日本	サービス業		1,031,550,429	1,027,063,000	-
13	トヨタ自動車	株式	276,500	3,338.00	3,162.00	-	2.69
	日本	輸送用機器		922,957,000	874,293,000	-
14	NTT	株式	5,407,000	155.70	157.20	-	2.62
	日本	情報・通信業		841,869,900	849,980,400	-
15	三井化学	株式	452,000	1,938.50	1,858.50	-	2.58
	日本	化学		876,202,000	840,042,000	-
16	日立製作所	株式	179,000	4,800.00	4,464.00	-	2.46
	日本	電気機器		859,200,000	799,056,000	-
17	東京精密	株式	56,000	14,685.00	13,210.00	-	2.28
	日本	精密機器		822,360,000	739,760,000	-
18	いすゞ自動車	株式	320,500	2,385.50	2,221.00	-	2.19
	日本	輸送用機器		764,552,750	711,830,500	-
19	パルグループホールディングス	株式	490,000	1,477.00	1,449.00	-	2.18
	日本	小売業		723,730,000	710,010,000	-
20	三菱瓦斯化学	株式	177,000	4,141.00	3,595.00	-	1.96
	日本	化学		732,957,000	636,315,000	-
21	任天堂	株式	69,500	10,100.00	8,775.00	-	1.88
	日本	その他製品		701,950,000	609,862,500	-
22	日東紡績	株式	32,500	21,880.00	18,740.00	-	1.87
	日本	ガラス・土石製品		711,100,000	609,050,000	-
23	太陽誘電	株式	150,000	3,978.00	3,694.00	-	1.71
	日本	電気機器		596,700,000	554,100,000	-
24	コーエーテクモホールディングス	株式	325,000	1,882.46	1,608.50	-	1.61
	日本	情報・通信業		611,802,229	522,762,500	-
25	住友ベークライト	株式	106,500	5,338.00	4,828.00	-	1.58
	日本	化学		568,497,000	514,182,000	-
26	日本発条	株式	201,000	2,663.00	2,424.00	-	1.50
	日本	金属製品		535,263,000	487,224,000	-
27	中国塗料	株式	147,000	3,680.00	3,260.00	-	1.47
	日本	化学		540,960,000	479,220,000	-
28	三井海洋開発	株式	30,500	14,390.00	14,670.00	-	1.38
	日本	機械		438,895,000	447,435,000	-
29	マクニカホールディングス	株式	168,000	2,301.50	2,310.50	-	1.19
	日本	卸売業		386,652,000	388,164,000	-
30	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	104,000	3,831.00	3,706.00	-	1.19
	日本	銀行業		398,424,000	385,424,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	10.33
銀行業		9.02
化学		8.34
建設業		8.06
小売業		6.80
非鉄金属		6.63
保険業		6.34
ガラス・土石製品		5.76
輸送用機器		4.88
ゴム製品		4.40
情報・通信業		4.22
その他金融業		4.22
電気機器		4.16
サービス業		3.16
その他製品		2.94
金属製品		2.30
精密機器		2.28
不動産業		2.15
機械		1.38
合計		97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。