有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月13日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		160,287,340	98.99
	内 日本	160,287,340	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,631,006	1.01
純資産総額		161,918,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,019,077,080	96.70
	内 日本	1,019,077,080	96.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,757,483	3.30
純資産総額		1,053,834,563	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。